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[리포트 브리핑]삼성증권, "ELS 운용 손실로 부진한 실적" 목표가 33,000원 - 신한금융투자 뉴스핌2020-05-18 18:40:31
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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한금융투자에서 18일 삼성증권(016360)에 대해 'ELS 운용 손실로 부진한 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성증권(016360)에 대해 '코로나 19 영향으로 최근 경쟁력을 보강한 IB 부문에
대한 기대감이 저하된 점은 다소 아쉬우나 주식시장 회복과 거래대금의 급증이
이루어진 가운데 전통적 수익 부문의 약진이 기대'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '글로벌 주식시장 변동성 확
대에 따른 ELS 운용 손실 영향으로 1Q20
지배주주 순이익 1 54 억원 82.8% QoQ), 어닝 쇼크'라고 밝혔다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 33,000원(-26.7%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2020년 02월 17일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 45,000원 대비 -26.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 16일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 20년 02월 17일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,375원, 신한금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,375원 대비 -20.2% 낮으며, 신한금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 36,000원 보다도 -8.3% 낮다. 이는 신한금융투자가 삼성증권의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,222원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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