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[투데이리포트]삼성증권, "ELS 운용 손실로…" BUY(유지)-신한금융투자 타임앤포인트2020-05-19 08:32:16
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신한금융투자에서 18일 삼성증권(016360)에 대해 "ELS 운용 손실로 부진한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 삼성증권(016360)에 대해 "코로나 19 영향으로 최근 경쟁력을 보강한 IB 부문에 대한 기대감이 저하된 점은 다소 아쉬우나 주식시장 회복과 거래대금의 급증이 이루어진 가운데 전통적 수익 부문의 약진이 기대"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "글로벌 주식시장 변동성 확 대에 따른 ELS 운용 손실 영향으로 1Q20 지배주주 순이익 1 54 억원 82.8% QoQ), 어닝 쇼크"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.11.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.18 목표가 36,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.18 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.05.18 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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